1114-周实盘交易笔记

1、本周大盘指数继续弱势震荡调整，上周形成的政策底没有跌破！本周英伟达突发事件对全球科技影响其实很大，这将会重塑整个AI产业链和供应链的格局和市场预期，对我们的海外链影响非常大。所以下周指数继续要接受严峻考验，不确定性加大，波动会加剧！整体继续不太乐观！

2、目前我们A股市场仍旧要看作熊市空头结构，虽然目前这个位置大概率是一个重要的大底部区域，但这个底部要走出来是需要时间的。我们A股指数基本与AI科技硬件深度绑定。科技硬件目前没有任何止跌企稳迹象--即使出现止跌企稳要强力反弹首先要消化这波深度调整产生的大量套牢盘-真的很难！所以短线AI科技硬件方向基本是没有什么好机会的！想布局中长线的建议多关注算力硬件和半导体产业链的上游设备和材料或国产替代核心标的，但也需要耐心--科技筑底需要时间。

3、本周市场主线AI应用方向--传媒短剧及具身智能机器人继续走出超预期行情，虽然周四大分歧但周五修复，特别是短剧漫剧方向明显更强。纯情绪的“阳”字辈“东方”系周四受到监管打压但其实周五也留了活口-不过四连板的天普股份周五盘后被罕见停牌新华传媒也被无缝衔接监管，玄学妖股还是规避为好。AI应用-具身智能机器人和传媒短剧这两个方向持续走强了快一个月可不是简单的情绪催化，整个行业在AI的推动下出现了重要的逻辑变量转点：机器人处于1-10的商业化落地拐点而传媒短剧处于10-100的行业发展新一轮发展爆发拐点，值得继续关注。

4、本周实盘交易并继续持有芒果超M和上纬新C，目前剩底仓计划持续跟踪！

以上仅供参考！